Hoe richt je de crediteurgroepen in?

Het is mogelijk om per crediteurgroep aan te geven op welke grootboekrekening betalingskorting geboekt moet worden. Voor de crediteuren zou er bijvoorbeeld behoefte kunnen bestaan aan een splitsing in de openstaande schulden op de balans in materiaalleveranciers en uitbesteders. Daarnaast zouden meerdere groepen aangemaakt kunnen worden in verband met intercompany leveringen en/of inkopen.

De volgende instellingen zijn van invloed op de manier waarop MKG om zal gaan met debiteuren en/of crediteuren bij factureren en het bijwerken van het betalingsverkeer:

• BTW-nummer. Om te zorgen dat er geen btw op een factuur wordt gerekend bij facturen naar buitenlandse klanten dient er in MKG een btw-nummer ingevuld te zijn op de stamgegevens van de debiteur. De fiscus schrijft de vermelding van het btw-nummer op de factuur voor.
• BTW-code. Standaard staat in de administratie-instelling met welke btw-code (hoog, laag of 0%) in MKG gerekend moet worden. Op crediteurniveau kan een voor deze crediteur afwijkende standaard ingesteld worden. Deze overrulet de standaard, ook bij gebruikmaking van inkooporders met artikelen die normaal gesproken belast zijn met hoge btw.

• Betalingsconditie. De betalingsconditie die is aangegeven op de stamgegevens van de debiteur of crediteur is bepalend voor de vervaldatum. De vervaldatum wordt berekend vanaf de in MKG ingevoerde factuurdatum en de ingevoerde betalingsconditie. De handmatig ingegeven betaaldatum wordt niet gebruikt bij de analyse van de ouderdom van openstaande posten, maar de factuurdatum (of de vervaldatum op basis van de betalingsconditie).
• Bankgegevens. Om in MKG het betalingsverkeer bij te werken met behulp van de module Internetbankieren moet het rekeningnummer op een crediteur ingevuld worden.