Inkoopfacturen crediteren

 

---

 

Inrichting

De grootboekrekening van een creditfactuur die binnenkomt op een procesmatige inkoopfactuur (inkoopfacturen waar een inkooporder aan ten grondslag ligt) wordt bepaald door de nieuwe administratie-instellingen 'Credit factuur materiaal' en 'Credit factuur uitbesteding'. Deze instellingen bepalen de grootboekrekening voor de creditering van ingekocht materiaal resp. een ingekochte uitbesteding.

 

Administratie-instellingen Inkooporder » Algemeen » Algemeen

 

 

Bij handmatige inkoopfacturen (waar in MKG geen inkooporder aan ten grondslag ligt) wordt de grootboekrekening onder subadministratie overgenomen vanuit de bron inkoopfactuurregel.

 

Nieuwe velden op de inkoopfactuurregel

Op de inkoopfactuurregel tref je voortaan de velden Bron factuur en Bron factuurregel aan. Deze velden geven bij een ingevoerde credit inkoopfactuurregel aan op welke inkoopfactuur en -regel deze creditregel betrekking heeft. De bronfactuurregel toont de omschrijving met het volgordenummer tussen haakjes. Ook is hier het veld Bron financieel gereed toegevoegd. Dit veld geeft aan of de gekoppelde productieorderregel onder de bron inkoopfactuurregel financieel gereed is. Ten slotte vind je hier het veld Heeft creditfacturen. Dit vakje is aangevinkt, als er een creditregel is ingevoerd voor een inkoopfactuurregel.

De functie Crediteren (prijs) op de inkoopfactuurregel is nieuw. Met deze functie kun je een creditfactuur aanmaken voor een bestaande inkoopfactuurregel.

 

Hoe gebruik je de functionaliteit?

Er zijn 2 manieren om een credit inkoopfactuur in MKG op te nemen:

1. Je voert een creditfactuur als nieuwe factuur in en koppelt deze achteraf aan de inkoopfactuurregel waarop de creditfactuur betrekking heeft.
2. Je geeft op de inkoopfactuurregel, waarvoor je een creditfactuur hebt ontvangen, aan dat je daarvoor een creditfactuur wilt vastleggen.

 

1. Een creditfactuur als nieuwe factuur invoeren

Als je een creditfactuur als nieuwe factuur wilt invoeren en vervolgens koppelen aan de bron factuurregel die gecrediteerd wordt, dan ga je als volgt te werk. Voer de creditfactuur als nieuwe factuur in. Geef vervolgens op de velden Bron factuur en Bron factuurregel in wat de bron is waarop je de creditfactuur invult. Dit moet een geaccordeerde factuur zijn en deze factuur mag niet gestorneerd zijn. Na het opslaan van de creditfactuur krijgt de bron factuurregel het vinkje ‘Heeft credits’.

 

2. Aangeven dat een creditfactuur is ontvangen

Je geeft bij een inkoopfactuurregel aan dat je hiervoor een creditfactuur binnen hebt gekregen. Bij de bronfactuur is de knop Crediteren (prijs) nu beschikbaar, als ten minste de factuur is geaccordeerd. Via deze knop maak je een nieuwe factuur aan, waarop de crediteur reeds is voorgevuld en waarbij de gekozen factuurregel wordt gecrediteerd. Je vult deze factuur aan en verbetert eventueel de voorgevulde gegevens met de informatie op de ontvangen creditfactuur. Op de credit factuurregel zijn de bronfactuur en -regel reeds gevuld. Na opslaan van de creditfactuur krijgt de bron factuurregel het vinkje ‘Heeft credits’. In beide gevallen wordt na accorderen van de credit factuurregel de credit journaalpost aangemaakt.

 

Onderhanden werk

Onderhanden werk velden onder de factuurregel worden overgenomen vanuit de bronfactuur. Dit gebeurt onder de volgende voorwaarden:

• Bij een handmatige bron inkoopfactuurregel wordt het blok gekopieerd als de gekoppelde productieorder niet financieel gereed is.
• Bij een procesmatige bron inkoopfactuur geldt dat OHW-velden niet worden gevuld als:
  • aantal vrij > 0;
  • deze zijn gekoppeld aan een verkooporder;
  • de productieorder financieel gereed is;
  • er verschillende materialen zijn gekoppeld.