Hoe boek je een bankafschrift?

 

---

 

Het bankafschrift laat zien op welke datum betalingen aan crediteuren en betalingen van debiteuren door de bank zijn verwerkt. Het gaat daarbij om zowel procesmatige als handmatige betalingen. Elk van deze betalingen kent zijn eigen manier van boeken. Om een bankafschrift te boeken selecteer je in de betaling eerst het dagboek in de header. De header bevat de algemene gegevens die gelden voor de gehele betaling, waaronder het huidige beginsaldo. Vervolgens maak je een betalingsregel aan, waarin je de internetbankierbatch selecteert.

 

 

Stap 1: Selecteer het dagboek

 

Open de betaling en selecteer in de header het Dagboek. De header van de betaling bevat het begin- en eindsaldo. Geef in het veld Controle saldo het nieuwe saldo in, zoals dat op het bankafschrift staat vermeld. Na elke betalingsregel die je aanmaakt en vult, zal dit veld door MKG worden bijgewerkt - evenals de overige velden in de header.

 

 

Betaling 1: procesmatige verkoopfactuur

 

Klik op Betalingsregel

om een regel aan te maken. Selecteer in deze regel bij Type de optie 'Debiteur'. Kies vervolgens bij Subadministratie de debiteur. Betreft het een betaling voor een of meer procesmatige verkoopfacturen, dan staan de factuurnummers vaak vermeld in de omschrijving op het afschrift. Geef in het veld Bedrag financieel het bijgeschreven bedrag in.

 

Subadministratieposten Onder Subadministratieposten vind je de posten die in deze betaling zitten. Indien deze niet geselecteerd zijn, zal in de betalingsregel het veld Incorrecte boeking zijn aangevinkt.

 

 

Betaling 2: procesmatige inkoopfactuur

 

Klik op Betalingsregel

om een regel aan te maken. Selecteer in deze regel bij Type de optie 'Crediteur'. Kies vervolgens bij Subadministratie de crediteur. Betreft het een betaling voor een of meer procesmatige inkoopfacturen, dan staan de factuurnummers vaak vermeld in de omschrijving op het afschrift. Geef in het veld Bedrag financieel het afgeschreven bedrag in.

 

Let op! Vergeet niet om vóór het bedrag in Bedrag financieel een min-teken te plaatsen, indien het een betaling aan een crediteur is.

 

 

Betaling 3: handmatige inkoopfactuur met afwijkende btw

 

Klik op Betalingsregel

om een regel aan te maken. Selecteer in deze regel bij Type de optie 'Grootboek'. Kies vervolgens bij Subadministratie de grootboekrekening, bijvoorbeeld in het geval van een betaling voor een verzekering. Geef een Omschrijving in. Geef in het veld Bedrag financieel het afgeschreven bedrag in.

Klik door op de regel. Controleer in de groep 'Algemeen' dat deze betaling Kosten betreft en dat Geen BTW is geselecteerd.

 

 

Betaling 4: automatische incasso

 

Klik op Betalingsregel

om een regel aan te maken. Selecteer in deze regel bij Type de optie 'Grootboek'. Kies vervolgens bij Subadministratie de grootboekrekening, bijvoorbeeld in het geval van een automatische incasso voor een internetabonnement. Geef een Omschrijving in. Geef in het veld Bedrag financieel het afgeschreven bedrag in.

Klik door op de regel. Controleer in de groep 'Algemeen' dat deze betaling Kosten betreft en selecteer Inclusief BTW. De groep 'BTW' zal hierdoor openklappen, waarin het btw-bedrag zichtbaar wordt.

 

 

Stap 2: Bewaar de betaling

 

In het veld Controle saldo staat het nieuwe saldo, zoals dat op het bankafschrift staat vermeld; het veld Verschil toont € 0,00. Klik nu op Opslaan

om de betaling op te slaan. Het bankafschrift is geboekt.

 

 

---

Een bankafschrift boeken Van deze handleiding is een video beschikbaar, waarin we je de beschreven stappen laten zien. Wil je zien hoe je in MKG een bankafschrift boekt? Bekijk dan deze video. duur: 6:49 | geluid: nee | video opent in nieuw venster

---

 

Kenniscentrum Hoe verwerk je een internetbankierbatch in de betaling?