Der Standardbericht 'Mahnung' zeigt eine Mahnung mit einer Übersicht über offene Rechnungen pro Debitor. Er gibt für jede Rechnung an, was der offene Betrag ist, wann die Zahlungsfrist abgelaufen ist und wie lange die Rechnung bereits offen ist. Beträge werden nach Alterskategorien aufgeschlüsselt (z. B. 0-30, 31-60 und mehr als 90 Tage). Der Bericht enthält einen begleitenden Text und visuelle Signale und soll Kunden dazu ermutigen, ihre offenen Posten zu begleichen.

Der Standardbericht 'Top N Debiteuren analyse' zeigt eine Analyse der Top-N-Debitoren basierend auf Umsatz, Aufnahme und ausstehendem Betrag. Neben den finanziellen Werten werden auch kumulative Prozentsätze und Zahlungsverhalten angezeigt, wie die Anzahl von Lieferungen zu früh, pünktlich oder zu spät. Debitoren außerhalb der Top-N werden in einer Zeile zusammengefasst. Der Bericht bietet Einblicke in die Kundenleistung und -risiken und unterstützt bei der Bewertung wichtiger Kundenbeziehungen.

Der Standardbericht 'Offene Posten Debitoren' gibt einen Überblick über alle noch nicht vollständig bezahlten Kundenrechnungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser Bericht ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzbuchhaltung und wird verwendet, um die kurzfristigen Forderungen einer Organisation zu erfassen. Der Bericht zeigt pro Kunde die offenen Beträge zusammen mit relevanten Daten wie Rechnungsnummern, Rechnungsdaten, Fälligkeitsdaten und eventuell gezahlten oder noch zu zahlenden Beträgen an. Dadurch wird sofort ersichtlich, welche Kunden (teilweise) noch nicht bezahlt haben, wie viel Geld bei den Debitoren aussteht und wie lange Rechnungen im Vergleich zu ihrem Fälligkeitsdatum offen sind. Dieser Bericht unterstützt das Debitorenmanagement bei der Verfolgung überfälliger Zahlungen und dient auch als Grundlage für Liquiditätsprognosen, Monatsabschlüsse und den Jahresabschluss.

Beim intern Fakturieren handelt es sich um eine Funktion, die es ermöglicht, Stunden aus einer Verwaltung auf einen Produktionsauftrag in einer anderen Verwaltung abzurechnen. Dadurch erhalten Sie Einblick in die tatsächliche Nachkalkulation (tatsächlich geleistete Arbeitsstunden). Die administrative Abwicklung (Rechnung) kann automatisiert werden. In diesem Handbuch werden der Aufbau und die Bedienung näher erläutert.

Verschaffen Sie sich einen besseren Einblick in Ihr Debitorenmanagement, verbessern Sie den Cashflow Ihres Unternehmens und reduzieren Sie finanzielle Risiken. Viele Unternehmen sind mit dem regelmäßigen Prozess der Aktualisierung der Debitorenbuchhaltung mit den aktuellsten Rechnungs- und Zahlungsinformationen vertraut. Das Drucken und Verpacken von Rechnungen in Umschläge, das Anrufen von Kunden und das Versenden von Erinnerungen sind Aufgaben, die zeitaufwändig, arbeitsintensiv und wenig effektiv sind.

Das Standard-Dashboard 'Debitorenanalyse alle Geschäftsjahre' wird pro Debitor geöffnet und bietet Einblick in verschiedene Kennzahlen des Debitors, wie die Anzahl der Angebote und Aufträge, die Lieferzuverlässigkeit, die Anzahl der Zahlungen und offenen Posten sowie das Ergebnis.

Das Standard-Dashboard Offene Posten zum Stichtag (8017) zeigt auf Basis des angegebenen Geschäftsjahres und Stichtags (über Parameter) den Stand der offenen Posten. Das Ziel dieses Dashboards ist es, Einblick in die offenen Posten pro Periode zu erhalten, um die finanzielle Abstimmung mit dem Hauptbuch zu überprüfen.

Als MKG3-Nutzer haben Sie die Wahl, ob Sie die Finanzmodule von MKG nutzen möchten oder nicht. Mit diesen Finanzmodulen haben Sie Zugriff auf ein vollständig integriertes Buchhaltungspaket. Eine Anbindung an eine andere Buchhaltungssoftware ist dann nicht erforderlich.

Beispieleintrag „Zweifelhafte Debitoren“ im Grundbuch „ Rückstellung zweifelhaft“ nach den Aktionen „Mit offenem Eintrag bereitstellen“ und „Beenden mit erwartetem offenem Eintrag“.

Der letzte Schritt im Periodenabschluss ist die Erstellung der Finanzberichterstattung. Nachdem alle finanziellen Buchungen korrekt verarbeitet wurden, können in MKG verschiedene Berichte erstellt werden. Dabei geht es nicht nur um die obligatorische Berichterstattung an die Steuerbehörden, sondern auch um diverse interne Berichte.

MKG hat drei Ausstattungsvarianten: Basic, Basic+ und Kundenspezifisch. Welches Setup Sie für Ihre Finanzverwaltung haben, wird während des Implementierungsprozesses gewählt. Dieser Artikel zeigt die Unterschiede zwischen den drei Möglichkeiten.

Das Dashboard Debitorenanalyse des laufenden Geschäftsjahres zeigt auf Basis von Verkaufsaufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Zahlungen und offenen Posten innerhalb eines bestimmten Geschäftsjahres, wie viel eingekauft wurde, wie die Lieferzuverlässigkeit ist, wie hoch der Rechnungswert ist und was bezahlt wurde und noch zu zahlen ist.

Wenn Sie die Produkte geliefert haben und der Verkaufsauftrag genehmigt wurde, können Sie den Verkaufsauftrag fakturieren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Verkaufsauftrag aus der Verkaufsauftragszeile fakturieren.

Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass Sie einem nicht zahlenden Schuldner eine Mahnung senden müssen. In MKG können Sie über einen Suchfilter einfach offene Posten auswählen, die Sie gemeinsam in einem Mahnlauf aufnehmen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in MKG einen Mahnlauf durchführen.

Das Dashboard Offene Posten Debitoren (8001) zeigt die offenen Posten pro Debitor nach Alter. Klicken Sie in der Tabelle auf einen Debitor, und Sie erhalten alle offenen Rechnungen des betreffenden Debitors. Wenn nicht auf den Debitor gezoomt wird, werden das aktuellste Mahndatum und der höchste Mahnstatus angezeigt.

Das Einlesen von Bankauszügen bietet die Möglichkeit, Bankauszüge automatisiert in MKG zu verarbeiten.

Wenn Sie MKG im Basic-Finanzstruktur verwenden, gibt es nur wenige oder keine Einschränkungen für den täglichen Betrieb mit MKG. Beachten Sie lediglich, dass im Falle einer Seriennummernänderung diese Änderung sofort übernommen wird, sobald Sie die Steuervariablen speichern.