Einkaufsrechnungen gutschreiben

 

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Einrichtung

Das Sachkonto einer Gutschrift, die auf einer prozessbezogenen Einkaufsrechnung eingeht (Einkaufsrechnungen, denen eine Bestellung zugrunde liegt), wird durch die neuen Verwaltungseinstellungen 'Gutschrift Material' und 'Gutschrift Fremdfertigung' bestimmt. Diese Einstellungen legen das Sachkonto für die Gutschrift von eingekauftem Material bzw. einer eingekauften Fremdfertigung fest.

 

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Bei manuellen Einkaufsrechnungen (bei denen in MKG keine Bestellung zugrunde liegt) wird das Sachkonto unter der Unterverwaltung aus der Ursprungs-Einkaufsrechnungszeile übernommen.

 

Neue Felder auf der Einkaufsrechnungszeile

Auf der Einkaufsrechnungszeile finden Sie künftig die Felder Ursprungsrechnung und Ursprungsrechnungszeile. Diese Felder zeigen bei einer eingegebenen Gutschrift-Einkaufsrechnungszeile an, auf welche Einkaufsrechnung und -zeile sich diese Gutschrift bezieht. Die Ursprungsrechnungszeile zeigt die Beschreibung mit der Reihenfolgenummer in Klammern. Zudem wurde hier das Feld Ursprung finanziell fertig hinzugefügt. Dieses Feld zeigt an, ob die verknüpfte Produktionsauftragszeile unter der Ursprungs-Einkaufsrechnungszeile finanziell fertig ist. Schließlich finden Sie hier das Feld Hat Gutschriften. Dieses Kästchen ist angekreuzt, wenn eine Gutschrift für eine Einkaufsrechnungszeile eingegeben wurde.

Die Funktion Gutschreiben (Preis) auf der Einkaufsrechnungszeile ist neu. Mit dieser Funktion können Sie eine Gutschrift für eine bestehende Einkaufsrechnungszeile erstellen.

 

Wie nutzen Sie die Funktionalität?

Es gibt 2 Möglichkeiten, eine Gutschrift-Einkaufsrechnung in MKG zu erfassen:

1. Sie erfassen eine Gutschrift als neue Rechnung und verknüpfen diese anschließend mit der Einkaufsrechnungszeile, auf die sich die Gutschrift bezieht.
2. Sie geben auf der Einkaufsrechnungszeile, für die Sie eine Gutschrift erhalten haben, an, dass Sie hierfür eine Gutschrift erfassen möchten.

 

1. Eine Gutschrift als neue Rechnung erfassen

Wenn Sie eine Gutschrift als neue Rechnung erfassen und anschließend mit der Ursprungsrechnungszeile verknüpfen möchten, die gutgeschrieben wird, gehen Sie wie folgt vor. Erfassen Sie die Gutschrift als neue Rechnung. Geben Sie anschließend in den Feldern Ursprungsrechnung und Ursprungsrechnungszeile an, was die Quelle ist, auf die Sie die Gutschrift erfassen. Dies muss eine genehmigte Rechnung sein und diese Rechnung darf nicht storniert sein. Nach dem Speichern der Gutschrift erhält die Ursprungsrechnungszeile das Häkchen ‘Hat Gutschriften’.

 

2. Angeben, dass eine Gutschrift erhalten wurde

Sie geben bei einer Einkaufsrechnungszeile an, dass Sie hierfür eine Gutschrift erhalten haben. Bei der Ursprungsrechnung ist die Schaltfläche Gutschreiben (Preis) jetzt verfügbar, wenn die Rechnung mindestens genehmigt ist. Über diese Schaltfläche erstellen Sie eine neue Rechnung, bei der der Kreditor bereits vorausgefüllt ist und die gewählte Rechnungszeile gutgeschrieben wird. Sie ergänzen diese Rechnung und verbessern gegebenenfalls die vorausgefüllten Daten mit den Informationen auf der erhaltenen Gutschrift. Auf der Gutschrift-Rechnungszeile sind die Ursprungsrechnung und -zeile bereits ausgefüllt. Nach dem Speichern der Gutschrift erhält die Ursprungsrechnungszeile das Häkchen ‘Hat Gutschriften’. In beiden Fällen wird nach der Genehmigung der Gutschrift-Rechnungszeile der Gutschrift-Journalposten erstellt.

 

Unfertige Erzeugnisse

Unfertige Erzeugnisse Felder unter der Rechnungszeile werden aus der Ursprungsrechnung übernommen. Dies geschieht unter den folgenden Bedingungen:

• Bei einer manuellen Ursprungs-Einkaufsrechnungszeile wird der Block kopiert, wenn der verknüpfte Produktionsauftrag nicht finanziell fertig ist.
• Bei einer prozessbezogenen Ursprungs-Einkaufsrechnung gilt, dass OHW-Felder nicht gefüllt werden, wenn:
  • Anzahl frei > 0;
  • diese sind mit einem Verkaufsauftrag verknüpft;
  • der Produktionsauftrag finanziell fertig ist;
  • verschiedene Materialien verknüpft sind.

 

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